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需解锁受徐州市人民政府国有资产监督管理委员会委托，对徐州市城市轨道交通组合运营PPP项目进行了采购代理， 并已按规定对采购结果进行了预成交结果公示。公示期间无异议，现就本次采购活动的结果公告如下：

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市城市轨道交通组合运营PPP项目

项目编号： JSZC-320300-JSZR-T2022-0140

二、成交社会资本的名称、地址、法人代表

联合体牵头方：中国铁建股份有限公司

地址： 北京市海淀区复兴路40号东院

法人代表： 汪建平

联合体成员：中铁建城市建设投资有限公司

地址：南京市江北新区滨江大道396号

法人代表：张树海

联合体成员：南京地铁运营有限责任公司

地址：南京市玄武区中山路228号

法人代表：张建平

联合体成员：中铁十一局集团有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区中山路277号

法人代表：陈志明

联合体成员：中国铁建电气化局集团有限公司

地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号崇新大厦1号楼108A8房间

法人代表：万传军

三、标的名称：

社会资本资本金投资回报率（税前）报价：7.49%；

项目贷款融资利率报价：五年期（LPR）为基准基础，上浮基点（BP）为-21.5BP；

年度运营维护成本下浮率报价：15.11%。

四、成交条件

(一)项目概况

按照“网运分离”的思路，徐州市城市轨道交通项目政府与社会资本合作采用了建设、运营分阶段合作的运作思路，将轨道交通项目分为设计建设和运营维护两个阶段分别引入社会资本。其中，在设计建设阶段，徐州市先后完成了轨道交通1号线一期、2号线一期、3号线一期的PPP项目的社会资本采购，1号线一期、2号线一期分别于2019年9月和2020年11月进入初期运营，3号线一期项目于2021年6月28日进入初期运营。在运营阶段，拟采用“多元投资+使用者付费+政府监管补贴”模式，通过PPP模式，将徐州市轨道交通已完成建设的1号线一期、2号线一期、3号线一期统一捆绑纳入运营的PPP合作范围，即组合运营PPP项目（即“本项目”）。本项目实施内容为：徐州市轨道交通1、2、3号线一期工程组合运营，运营内容包括徐州市轨道交通1、2、3号线一期工程的客运服务、其他经营性设施的运营（包括广告、通信、商铺租赁等经营）服务、动产设施维护保养服务。

(二)项目总投资

本项目总投资主要为1号线一期工程、2号线一期工程、3号线一期工程项目中动产设施（包括通信、信号、供电、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安防与门禁、给排水与消防、自动售检票、车站辅助设备、运营控制中心和车辆等）的投资所需资金，根据徐州地铁1、2、3号线资产评估报告，资产评估值为1,430,049.89万元（含增值税），参照评估值，本项目总投资为1,430,049.89万元。

(三)项目合作期

本项目合作期限为25年，自组合运营公司完成股权重组变更登记并与实施机构正式签署PPP项目合同（含动产转让协议和不动产租赁协议）之日起开始计算。由于本项目投资需分期实施，约定项目合作期前4年的期间为出资期，在此期间内，组合运营公司须按照PPP合作协议约定的计划或根据实施机构届时的要求落实本项目投资任务（即购买动产设施的资金筹集任务）。

(四)项目实施

实施机构通过采购程序选定社会资本后，由本项目中标社会资本、1号线一期PPP、2号线一期PPP、3号线一程PPP项目中的社会资本联合体牵头方和政府方出资代表共同将徐州地铁运营有限公司改组为PPP组合运营公司，即本项目的项目公司。待组合运营公司改组完成后，由实施机构与组合运营公司签署PPP项目合同，约定：

1.组合运营公司通过出资购买1号线一期工程、2号线一期工程、3号线一期工程的动产设施的所有权；同时通过租赁的方式，获得不动产部分如隧洞、车站等土建设施及其附着物的使用权。合作期内，组合运营公司负责三条线路一期工程的运营和设备维护，并有权获得票务分配收入、非票收入及经绩效考核的可行性缺口补助；

2.通过“30%资本金＋70%项目融资”方式筹集1号线一期工程、2号线一期工程、3号线一期工程动产购买所需的资金，并负责分年偿还本项目的项目融资，确保PPP合作期末组合运营公司无负债；

3.组合运营公司股东通过年度税后分红方式获得投资收益（政府方出资代表不参与分红）；

4.合作期满后，组合运营公司将本项目各项设施无偿移交给政府方或其指定机构，社会资本股东通过股权转让方式、清算或其他合法方式实现退出。

(五)项目回报机制

组合运营公司通过出资购买1号线一期工程、2号线一期工程、3号线一期工程的动产设施的所有权；同时通过租赁的方式（分别就1、2、3号线一期项目不动产每年支付壹元租金），获得不动产部分如隧洞、车站等土建设施及其附着物的使用权。合作期内，组合运营公司负责三条线路一期工程的运营和设备维护，并有权获得票务分配收入、非票收入及经绩效考核的可行性缺口补助；合作期满后，组合运营公司将本项目各项设施无偿移交给政府方或其指定机构，社会资本股东通过股权转让方式、清算或其他合法方式实现退出。

五、评审小组和采购结果确认谈判工作组成员名单

(一)评审小组成员名单

秦奋、高华、马庆、陆化宇、戚文、方顺波 、裴雪莲。

(二)采购结果确认谈判工作组成员名单

李修明、卢海良、张昌伟、方顺波、严浩、王慧、戚文、宋新华、裴雪莲、李红岩、李炜、孟庆贺。

六、采购人和采购代理机构名称、地址和经办人联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

地址：徐州市云龙区汉风路1号行政中心西区

联系电话：需解锁

采购项目联系人：方顺波

2、采购代理机构信息

名称：需解锁

地址：徐州市云龙区世贸广场C座17层

联系电话：需解锁

采购项目联系人：张素雅

3、项目联系方式

联系人： 张素雅

联系电话：需解锁

七、本结果公告期为一个工作日。