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四川省东阳房地产开发有限公司

关于招募东阳国际金楠城项目(二期)扫尾工程

投资人的公告 对 “东阳国际金楠城项目(二期)扫尾工程”进行公开招募投资人。

一、企业及项目概况

(一)企业概况

四川省东阳房地产开发有限公司(以下简称东阳地产公司或者招募人)成立于 1999年01月25日 ,统一社会信用代码: 954272D , 注册资本 28 00 万元, 法定代表人为周劆佲。 地址 为 四川省广安市枣山物流商贸园区桃园路 38号 。 股东为 周劆佲 (占股 87.1429%), 黎海华(占股 12.8571%)。公司经营范围:房地产开发二级(凭许可证在有效期内经营);建材(除化学危险品)、五金、交电的销售。

(二)项目概况

项目位于广安市经济技术开发区荷花路 81号。 东阳国际金楠城项目(二期) 规划建设楼房 4栋,共544套商品住房。现已完成主体建设及二次结构,剩余外墙、防水、防盗门、公装、排水、内抹灰、补洞、地下室施工、电梯补洞、强电、平场除草、消防、电梯、弱电、门窗栏杆、百叶窗、总坪绿化、管网铺装等扫尾工程未完工,投资人需在180日历天内完成扫尾工程。扫尾工程投资金额约2000万元(最终以市中院、经开区枣山园区金楠城处置专班、三方机构认定为准),具体投资金额根据项目实施情况确定。

二、 招募投资人目的

完成 “东阳·金楠城”二期所有未完成工程量的续建工作,达到项目竣工验收条件。

三、 招募保障

由于东阳地产公司尚未进入破产重整程序,东阳地产公司积极协调投资人的投资款依法纳入破产重整程序的共益债务(权利来源《中华人民共和国企业破产法》第四十三条),享有优先受偿权。

四、 投资方式

(一) 垫资续建为主,其他方式为辅

为尽快完成 “东阳·金楠城”项目(二期)扫尾工程,确保项目复工续建,达到竣工验收条件并交付,东阳地产公司本次招募确定的投资方式以垫资续建为主,投资人也可配套其他利于盘活整个项目资产的投资方式盘活整个项目资产,同时解决已售房屋交付及其他债权清偿。

(二)垫资续建的结算标准

造价结算计价标准和范围:按照 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和《2013年清单计价规范》等配套文件执行,材料价格按照《四川省工程造价信息》发布广安市的信息价进行调差,措施费用、人工费等均按相关文件确定。由发包人原因引起的停、窝工损失按规范程序索赔,签证、变更费用允许据实调整。

(三)投资人的收益回报

投资人的垫资续建施工工程量按照上述(二)的标准进行结算,同时,投资人的所有投资收益回报可按照上述造价计价标准和范围结算价总额进行一定的比例报价,最高报价比例不超过上浮上限 10%。

五、投资人报名基本条件

(一)法人资格:根据中华人民共和国法律依法注册成立的企业法人,没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态;

(二)投融资能力: 2024年年末净资产不低于3000万元人民币;

(三)应拥有较雄厚的资金实力,财务状况良好,能出具相应的资信证明或其他履约能力证明,拥有足够的资金实力参与本项目重整投资。财务状况:最近连续三年( 2022年、2023年、2024年)每年均为盈利,并提供具有法定资格的中介机构出具的审计报告;没有处于进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形,无影响履约的重大不良资产或重大不良投资项目;

注:因企业改制、重组、分设、合并等原因无法提供连续三年年度审计报告的,除按照新成立后的实际年份提供外,还应提供原单位的年度审计报告,以保证满足三年年度审计报告的要求。

(四)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,报名人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被列入失信被执行人名单或限制高消费,未被市场监督管理机关列入 “经营异常名录”。商业信誉:未列入“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开”未被列为失信被执行人;

(五)具备建筑工程施工总承包二级及以上资质和有效期内的安全生产考核合格证。

(六)本项目接受联合体参与投标,但联合体单位不超过 2家。联合体投标的,同时满足下列要求:1.联合体各方签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利和义务;2.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本次采购活动;3.由联合体牵头人负责本项目报名、投资保证金交纳、递交《投资方案》和《续建方案》等相关事宜。

(七) 认可本次招募条件及招募流程,承诺保密义务,同意按照本公告规定向管理人缴纳报名保证金。注:本项目接受联合体报名参选,组成联合体参与重整的,参与人最多为 2家,应书面说明牵头人、各自的角色分工、权利义务等;同时承诺联合体之间承担连带责任。若联合体中标后,通过设立项目公司的方式参与投资的,联合体成员均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。

中选人报名保证金的处理:

1.履约保证金:中选人缴纳的保证金自动转为履约保证金中的一部分。

2.不予退还并加倍赔偿:报名人中选后不签订垫资续建协议书或其他方式的投资协议书,或虽签订协议书但不缴纳履约保证金的,其所交报名保证金不予退还,同时还须加倍向东阳地产公司赔偿组织、协调、会务等损失5万元(大写伍万元整)。

(八)履约保证金:履约保证金金额为拟投资总额的 2%,由中选人在续建协议书或者投资协议书生效后2个工作日内缴足至招募人的指定账户。

四、提交报名材料

(一)股东会作出的同意投资人参与本次投资决议(需提供原件);

(二)身份证明材料,主体资格证明材料,包括营业执照副本复印件(核实原件)、法定代表人身份证明(须加盖企业公章和法定代表人签名)、章程;

(三)若由代理人参与报名,还须提供书面授权委托书(原件),载明代理人姓名、联系方式、职务、授权范围及代理人身份证明;

(四)投资人 20 22年、2023年、 20 24 年 审计报告(提供审计报告复印件);

(五)商业信誉:未列入 “国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开”未被列为失信被执行人(提供以上要求的网页截图);

(六)具有建筑工程施工总承包二级及以上资质证书和有效期内的安全生产考核合格证(提供证书复印件);

(七)供应商的法定代表人报名的,须提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件。授权代表参加投资的,须提供法定代表人授权书原件及法定代表人和授权代表身份证复印件(格式详见本公告附件);

(八)联合体参与投资的需提供联合体协议书,明确联合体牵头人(由投资人作为联合体牵头人)和各方的权利和义务(格式详见本公告附件);

(九)本招募公告中要求提供的其他资料。

(十)垫资续建实施方案或其他配套投资方案。包括但不限于以下内容:参选方式及投资收益对价(非现金对价需有合理估值)、对本项目的价值评估、运营方案、资金来源与资信证明、期望收益率、投资支付期限与保障措施。

上述全部报名材料均应签署完备,单位须加盖公章,并经法定代表人或授权代表签名,招募人有权拒收。

注 :联合报名的,联合体成员应分别提供以上对应资料,并提交合作协议书。合作协议书应当明确各成员间的牵头方,说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务。