1.项目概况及要求

1.1 项目概况:对新中兴公司原负责人2003 年4 月至2025 年6 月任职期间、井亭公司原负责人 2019 年 12 月至 2025 年 6 月任职期间、甘霖公司原负责人 2023 年 5 月至 2025 年 6 月任职期间进行离任经济责任审计,并分别出具审计报告。任期超过 5 年的,主要审计近 5 年期间,如遇重大问题需向以前年度追溯。枣矿集团审计法务部提供支持、协助。

1.2 服务内容:审计内容包括《第3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》第二章中涉及企业的内容部分。

1.3 工期: 45 日历天,投标人可自报最优工期。

1.4 实施地点:枣庄矿业(集团)有限责任公司。

1.5 最高投标限价: 30 万元。

1.6 质量标准/要求:符合《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《第3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》等有关规定。

审计依据:严格依据国家相关法律法规以及改制企业的相关规定开展审计工作。

审计范围:枣庄新中兴实业有限责任公司、山东井亭实业有限公司、枣庄甘霖实业有限公司及以上企业实际控制的分公司、子公司(涉及经济责任履行情况),以上企业的参股企业(涉及管理参与情况、投资人、债权人利益维护情况)。详见附件1:审计范围明细表。

审计报告:审计工作结束后,提交详细的审计报告,应包括审计目的、审计范围、审计方法、审计结果、审计评价、存在问题及责任认定,审计意见和建议等内容。必要时提供有关说明、分析、判断依据。

保密要求:投标人应严格遵守保密规定,对审计过程中获取的涉密信息(包括但不限于财务数据、商业秘密、个人信息、企业发展方向等)予以保密,未经允许不得泄露或用于其他用途,保密义务在项目结束后持续有效。

结算付款方式:进场后支付合同价款50%,出具符合要求的审计报告后支付全部余款。

违约责任:逾期交付报告,按每日 0.1%合同金额扣款;审计误差率超±1%,扣减 10%审计费。

2.供应商资格要求

2.1 具备有效的营业执照,具有良好的资金、财务状况,具备独立签订合同的权利和履行合同的能力;

2.2 资质要求:具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书,且在有效期内;

2.3 人员要求: 审计报告签字人具备注册会计师签字资格,现场审计人员需上(审计专业人员2 人以上);

2.4 业绩要求:自2022 年1 月1 日(按合同签订时间)以来完成中型或以上国企经济责任审计项目(需提供合同原件扫描件)。“近年完成的类似服务项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书原件扫描件;“正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件;

2.5 财务要求:提供近三年(2022 年-2024 年)财务审计报告;

2.6 信誉要求:

(1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(2)近 3 年内(2022 年1 月1 日以来)在经营活动中没有重大违法和重大不良记录(投
标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为),在市场中有良好的信誉;(3)凡参加本次采购项目的供应商,未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失
信被执行人(被执行人包括投标方、法定代表人)、政府采购严重违法失信行为记录名单、重
大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单,未被山东能源集团纳入异
常企业名录管理;2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一谈判采购项目;2.8 不接受联合体谈判报价;本次谈判采购实行资格后审。