谈判采购公告（二次）

本项目已经采购人批准采购，已具备采购条件。现公开征集供应商参加本次项目的竞争性谈判采购。具体内容如下：

1．采购范围及要求

1.1 采购范围及要求：为进一步降低融资成本，按照能源集团集团《关于公布首批金融服务供应商名单的通知》要求，我司计划选聘优质金融机构作为合作供应商，通过新增贷款补充流动资金并置换到期债务。本次选聘总融资额度不超过人民币 20 亿元，综合融资成本控制在年化利率 2.60%以内，旨在优化债务结构、降低财务成本，同时满足公司经营流动性需求及 2025 年到期债务的平稳兑付。现对2025 年不超20 亿元资金借款服务开展竞争性谈判工作。

采购内容：本次谈判旨在选定信誉实力优秀的金融机构，为山东玻纤集团股份有限公司及子公司提供资金借款支持。

具体要求见下表：

标 段	服务期	需求单位	最高限价	备注
1	两年及以内流动 资金借款	山东玻纤集团股份有 限公司及其子公司	利率不超 过2.45%	借款合计不超过15.5亿 拟选定 11 家金融机构
2	五年期及以上项 目借款	山东玻纤集团股份有 限公司及其子公司	利率不超 过2.60%	借款合计不超过4.5亿; 拟选定6家金融机构（供 应商)

注：集团本部和各子公司作为独立的借款主体，需以其自身名义与中标金融机构签署合同，并独立履行还款责任；集团公司不承担子公司债务的连带担保义务，除非另有书面约定。

利息支付方式：按月或季计息 ；

谈判采购文件中提到的品牌或型号仅供参考，为更加直观的说明相应产品的技术标准和要求，供应商应当选择高于或相当于所列品牌或型号的技术标准的产品。

2．供应商资格要求

2.1 具备有效的营业执照，具有良好的资金、财务状况★的权利和履行合同的能力；

业务专用章

2.2 资质要求： 具有独立法人资格的金融机构或者其一级分行、二级分行及相关分支机构；具有中国银行业监督管理委员会或其授权机构依法颁发的金融许可证；2.3 人员要求：指定经验丰富的专属客户经理/业务代表，负责本项目的全流程对接与服务，确保沟通顺畅高效；2.4 业绩要求：银行具备优良的信贷业务记录和声誉，无重大违规或风险事件 ；2.5 财务要求：银行自身需满足监管机构规定的各项资本充足率、流动性比率等核心监管指标要求 ，财务状况稳健 ；

2.6 信誉要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）近三年内（2022 年1 月1 日以来）在经营活动中没有重大违法和重大
不良记录（投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为），在市场
中有良好的信誉；（3）凡参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站、中国政府采
购网被列入失信被执行人（被执行人包括投标方、法定代表人）、政府采购严重
违法失信行为记录名单、重大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件
当事人名单，未被山东能源集团纳入异常企业名录管理；2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同
一标段投标或者未划分标段的同一谈判采购项目；2.8 不接受联合体谈判报价；本次谈判采购实行资格后审