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采购 公告

公告编号： XTXYGG202504111

一、采购项目基本情况

采购人： 华润元大基金管理有限公司

采购项目编号： LXYDCGXY202504110000

采购项目名称： 关于“2025-2026年估值业务的驻场服务”的寻源

采购内容或范围： 估值业务驻场服务，主要服务内容包含：1、估值系统建账：负责估值系统建账及相关参数设置工作。
2、日常估值处理：系统的数据初始化、组合账务调整、交易数据的录入、日终数据清算、凭证生成、估值表生成与核对。
3、数据核对处理：账套估值后的结果核对以及财务报表（资产负债表、损益表）的核对工作。
4、异常数据处理：对于在估值系统中出现的错误数据，驻场服务人员可在经甲方确认后进行调整和处理。
5、估值系统问题管理：负责记录和跟踪软件出现的问题，查明原因，协调资源解决，主动防止问题发生。
6、业务支持服务：需求管理与跟踪、运维和操作培训、软件日常巡检、应急演练。

拟邀请供应商 ： 恒生电子股份有限公司

公告发布时间 ： 2025-04-11 17:00: