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单源直接采购 公告

公告编号： XTXYGG202411181

一、采购项目基本情况

采购人： 华润元大基金管理有限公司

采购项目编号： LXYDCGXY202411180000

采购项目名称： 华润元大赢时胜系统2025年服务项目

采购内容或范围： 本项目为赢时胜系统2025年服务项目采购，包括以下三套子系统以满足不同业务需求。
（1）估值系统（含电子对账）用于满足基金产品生命周期管理，资产估值核算需求及报表管理的需求。
（2）XBRL系统用于向证监会披露产品的净值、临时报告，日报及定期报告。
（3）TA资金清算系统用于读取TA确认的汇总数据及直销明细数据，生成应收应付指令明细及相关报表，作为后续进行资金划款的依据。
本次采购范围包括以上三套系统（估值系统（含电子对账），XBRL系统，TA资金清算系统）2025年度的系统使用权限及技术服务支持（其中，XBRL中文字自动化模块、综合数据管理模块和MOM模块以及估值系统ETF发行模块如需使用，需要单独采购）。

邀请供应商 ： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

公告发布时间 ： 2024-11-18 09:47:23

二、供应商资格要求