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需求描述:

1、内控风险评估

主要是对制证中心管理层面及业务层面进行风险评估，其中：管理层面风险评估主要包括：组织结构风险、议事决策风险、关键岗位风险、关键人员风险、会计系统风险和信息系统风险；业务层面包括预算管理风险、收支风险、政府采购风险、资产管理风险、建设项目风险和合同管理风险。最终形成《内控风险报告》。

2、内控制度梳理及修订

协助制证中心编制完善内控管理制度，主要包括：预算管理业务、资产管理业务、政府采购管理业务、合同管理业务、财务收支管理业务、建设项目管理、其他业务等涉及到的内容，并按照财政部门相关规定编制内控制度、流程图、相关表单，形成《内部控制手册》《内部控制操作手册》，提交电子版，装订3套纸质版本。

3、内控报告编制

按市财政部门考核要求及制证中心实际，协助制证中心对2022年度内控报告进行编制，完成时间为2023年6月12日之前。

（1）按照市财政部门指定的内控报告填报网站进行填报（严禁报送涉密信息），填报内容要符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）、《重庆市财政局关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（渝财会〔2023〕11号）等相关文件要求；

（2）收集整理完善报告中所需的上传配套佐证资料；

（3）撰写内部控制建立与实施工作总结、内部控制工作的主要方法、经验和做法、内部控制工作取得的成效等事项；

（4）相关内控报告通过市财政部门审核通过；

（5）对制证中心财务人员进行内控报告编制工作的指导培训，确保制证中心能够独立完成2023年度内控报告编制工作。

4、后续财务顾问服务

向制证中心提供财务顾问服务，服务期从合同签订之日起至制证中心完成2023年度内控报告编制工作并通过市财政部门审核为止，服务内容如下：

以电话、微信、电子邮件回复、传真、现场指导(不超过4次，含4次）等方式向制证中心提供政策法规咨询、财务咨询、预决算咨询、会计核算、风险管理、内控报告编制、财务专项检查等咨询。

备注：1-3项驻场服务不低于6次。

预算金额: 45000.0 服务周期: 150 采购编号: 10575865 结束时间: 2023-05-23 采购人信息: 重庆市公安局出入境管理局制证中心 发布时间: 2023-05-23 服务地址：重庆市市辖区渝北区供应商资格：（一）一般资质条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件：无。异议处理项：如有异议请电话咨询采购执行方，采购流程问题请咨询平台运营400-023-1111。